哈尔滨银行：或被泰康资管FOF基金拖累，旗下理财净值下跌超10% 世界热闻

2023-06-15 11:20:57 来源：大雪财经

(资料图片仅供参考)

哈尔滨银行旗下的丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品，成立于2021年7月7日，该理财产品是一只权益类开放式净值型公募产品，风险等级为四级（中高风险），管理人为哈尔滨银行股份有限公司。

银行官网及中国理财网数据显示，截至2023年6月12日，丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品的单位净值为0.8692元。

历史数据显示，该产品自成立以来大部分时间处于破净状态，期间净值一度跌至0.8114元。研究该产品的投资组合发现，丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)的破净或与所持有的重仓资产下跌有关。

重仓持有泰康资产-FOF进取2号，近两年回报率-12.44%

定期报告显示，自丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品成立后，一直重仓持有泰康资产-FOF进取2号基金。

2021年四季度报告显示，泰康资产-FOF进取2号在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财资产净值中的比例达79.29%。随后几个季度，持有比例虽有小幅下降，但在资产净值中的比例仍保持在76%以上。

截至2022年四季末，泰康资产-FOF进取2号基金在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财资产净值中的比例为76.56%。

数据显示，泰康资产-FOF进取2号基金成立于2019年6月26日，管理人为泰康资产。2021年7月30 ，该基金的单位净值为1.7589元，截至2023年5月31日，该基金净值下降至1.5378元，期间跌幅为12.57%。

换句话说，在丁香花理财创赢基金精选1号(36个月)理财产品成立后，该基金整体处于下跌趋势。wind数据显示，泰康资产-FOF进取2号基金近两年的回报率为-12.44%。

内容来源：面包财经

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